№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Год 2013г | Примечание | |
план | факт | ||||
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс.руб. | план рассчитан исходя из утвержденного проекта тарифа на услуги по передаче электроэнергии | ||
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс.руб. | 1602.30 | 1602.30 | |
1.1 | Себестоимость,всего,в т.ч. | тыс.руб. | 1395.10 | 2796.70 | |
1.1.1 | Материальные расходы,всего | тыс.руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего | тыс.руб. | 385.00 | 420.60 | |
1.1.1.2. | в том числе на ремонт | тыс.руб. | |||
1.1.3 | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 628.30 | 628.30 | |
1.1.4 | Прочие расходы | тыс.руб. | |||
1.1.4.1 | арендная плата | тыс.руб. | |||
1.1.4.2 | налоги,пошлины и сборы | тыс.руб. | |||
1.1.4.3 | другие прочие расходы | тыс.руб. | 381.80 | 1747.80 | |
1.2 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 207.20 | -1194.40 | |
1.2.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | |||
1.2.2 | Чистая прибыль,всего,в т.ч. | тыс.руб. | |||
1.2.2.1 | Прибыль на капитальные | тыс.руб. | |||
вложения (инвестиции) | тыс.руб. | ||||
1.2.2.2 | Прибыль на возврат | тыс.руб. | |||
инвестиционных кредитов | тыс.руб. | ||||
1.2.2.3 | дивиденты по акциям | тыс.руб. | |||
1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | |||
Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | ||||
П | Справочно:расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п.1.1.1.2) | тыс.руб. | |||
Ш | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс.руб. | |||
1 | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс.руб. |
Расчет необходимой валовой выручка (наименование сетевой организации) на 2015-2019 (2015-2017) гг. | |||||
№ п/п | Показатель | Единицы измерения | 2013 факт | 2014 ожидаемыйфакт | 2015 план |
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
1 | Количество активов, всего | у.е. | 193.3055 | 210.6055 | 210.6055 |
2 | Доля условных единиц по уровням напряжения организации в субъекте Российской Федерации | % | |||
3 | Инфляция | % | |||
4 | Индекс эффективности операционных расходов | % | |||
5 | Индекс изменения количества активов | % | 0.082144104 | 0 | |
6 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | ||||
Итого коэффициент индексации | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Материальные затраты | тыс.руб | 1569.00 | 3122.00 | 3259.40 |
7.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб | 782.00 | 1556.00 | 1624.50 |
7.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб | 787.00 | 1566.00 | 1634.90 |
8 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 321.70 | 598.10 | 628.00 |
9 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб | 178.80 | 356.80 | 372.50 |
9.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб | |||
9.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб | |||
9.2.1 | услуги связи | тыс.руб | 10.00 | 20.00 | 20.90 |
9.2.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс.руб | |||
9.2.3 | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс.руб | |||
9.2.4 | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс.руб | 20.00 | 39.80 | 41.50 |
9.2.5 | Транспортные услуги | тыс.руб | |||
9.2.6 | Прочие услуги сторонних организаций, в том числе с расшифровкой: | тыс.руб | 9.00 | 18.00 | 18.80 |
9.2.6.1 | ремонт орг. Техники,обслуживание, услуги IT-направления | тыс.руб | |||
9.2.6.2 | Коммунальные услуги ( теплоснвбжение, ВКХ) | тыс.руб | |||
9.2.6.3 | услуги банков ( обслуживание ) | тыс.руб | 9.00 | 18.00 | 18.80 |
9.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб | |||
9.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб | 16.00 | 32.00 | 33.40 |
9.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб | 50.00 | 99.00 | 103.40 |
9.6 | Расходы на страхование | тыс.руб | 19.00 | 38.00 | 39.70 |
9.7 | Другие прочие расходы, в том числе с расшифровкой: | тыс.руб | 37.80 | 76.00 | 79.30 |
9.7.1 | хоз. расходы, канцтовары | тыс.руб | 32.00 | 64.00 | 66.80 |
9.7.2 | неамортизируемые ОС | тыс.руб | |||
9.7.3 | прочие расходы | тыс.руб | 5.80 | 12.00 | 12.50 |
9.8 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб | 17.00 | 34.00 | 35.50 |
9.9 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб | |||
10 | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб | 2069.50 | 4076.90 | 4259.90 |
11 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс.руб | 0.00 | 0.00 | |
12 | Теплоэнергия | тыс.руб | 0.00 | 0.00 | |
13 | Аренда, всего | тыс.руб | |||
14 | в том числе аренда объектов электро- сетевого комплекса | тыс.руб | |||
15 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе: | тыс.руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Плата за землю | тыс.руб | |||
17 | Налог на имущество | тыс.руб | |||
18 | Прочие налоги и сборы | тыс.руб | |||
19 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб | 98.90 | 185.40 | 194.70 |
20 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб | 0.00 | ||
21 | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб | |||
22 | налог на прибыль на капитальные вложения | тыс.руб | |||
23 | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб | |||
24 | Амортизация ОС | тыс.руб | 628.30 | 620.50 | 657.90 |
25 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб | 0.00 | 0.00 | |
26 | Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений | тыс.руб | 0.00 | 0.00 | |
27 | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) | % | 0.00 | 0.00 | |
28 | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб | 727.20 | 805.90 | 852.60 |
27 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка | тыс.руб | |||
28 | Итого необходимая валовая выручка на содержание сетей | тыс.руб | 2796.70 | 4882.80 | 5112.50 |
29 | Итого необходимая валовая выручка на оплату потерь | тыс.руб | |||
30 | Итого Товарная продукция | тыс.руб | 2796.70 | 4882.80 | 5112.50 |